出纳试用期述职报告5篇
在生活中，我们都不可避免地要接触到报告，多数报告都是在事情做完或发生后撰写的。你还在对写报告感到一筹莫展吗？下面是小编整理的出纳试用期述职报告，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
出纳试用期述职报告1我于20xx年01月15日加入公司财务部任出纳职位，在这三个月里，我在公司财务部及各位领导的领导下，在公司同事的帮忙下，我对公司经营模式和管理制度有了深入的认识和学习。现将这三个月的工作总结如下：
1、每日查询银行账户资金状况，随时掌握账户资金信息。
2、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理，每周编制《资金状态周报表》、《工作计划表》，月终编制《现金盘点表》，季度编制《季度备用金及借支核查表》。
3、逐笔、及时、准确登记现金、各个银行存款日记账。详细记录时间、用途等细节信息以便对账时，方便、准确，以便更好的完成对账工作。
4、严格按照财务制度的要求，审核费用报销、差旅费报销、付款申请等，完成现金、票据的收付业务。
5、每月按时做好总公司、分公司员工的工资发放。
6、月初将银行对账单余额与银行日记账余额核对，及时做《银行存款余额调节表。
7、每月按时申报各分公司的个人所得税、综合申报，每季度申报企业所得税，及上传财务所表。……此处隐藏4063个字……，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计供给的根据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发下班作。
4、坚持财务手续，严格审核（凭证上务必有经手人及相关领导的签字潜力给予支付），对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作
1、迎接公司上市财务审计，筹备所需财务相干资料为迎接审计部分对我公司帐务情形的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检讨中可能呈现的问题做好统计，并提交领导审视。在工作中，我忠于职守，努力而为，引导和共事们也给了我很大的辅助和激励。
2.完成领导交付的其他工作。
三、回顾检查自身存在的问题：
我认为：
一、学习不够。当前，以信息技巧为基础的会计软件的利用及实践基本、专业常识、工作方式等不能完整适应新的工作。
二、对针对以上问题，今后的尽力方向是：
加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，务必透过相关专业知识的学习，虚心求教领导和同事增强分析问题、解决问题的潜力，努力学习，争取在明年获得会计从业资历证书。
综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员就应掌握的原则。作为财务人员个性需要在制度和人情之间掌握好分寸，既不能的触犯也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。期近将到来的20xx年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。
